鑫宏业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,317,475.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,014,988.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,587,201.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,919,665.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,795,496.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,199,853.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,257,692.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,644,039.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,897,082.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,977,416.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 446,118.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,777.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 548,896.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,311,992.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,311,992.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,763,096.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,330,430.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,330,430.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,079,088.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,411,046.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,138,995.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,629,130.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,298,699.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,229.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,226,443.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,612,752.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,386,308.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,820,253.73 | |
| 资产减值准备(元) | 676,379.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,917,592.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,917,592.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 759,453.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,771.51 | |
| 财务费用(元) | 1,730,388.77 | |
| 投资损失(元) | -446,118.31 | |
| 递延所得税(元) | 260,166.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 351,230.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,063.50 | |
| 存货的减少(元) | 30,320,415.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,334,213.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,602,638.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,386,308.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,612,752.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,226,443.64 | |
| 公告日期 | 2023-05-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫宏业_2023年一季报资产负债表 | 鑫宏业_2023年一季报利润表 |