金杨股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,739,832.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,520,830.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,293,145.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,553,808.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,872,393.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,618,676.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,956,059.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,716,641.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,163,770.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,609,961.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 730,999.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,780,270.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,411,269.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,427,715.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,327,715.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,916,446.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,193,143,471.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,125,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,372,268,846.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,214,853.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,320,661.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,388,338.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,923,853.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,137,344,992.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,903.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,090,768,680.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,856,763.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,154,625,443.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,232,712.34 | |
| 资产减值准备(元) | -121,726.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,164,651.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,164,651.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 759,400.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,954,499.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,233,241.85 | |
| 财务费用(元) | 6,978,191.56 | |
| 投资损失(元) | -111,499.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,708,954.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,142,809.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 566,145.06 | |
| 存货的减少(元) | -46,091,194.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,761,220.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,525,150.33 | |
| 其他(元) | 969,176.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,154,625,443.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,856,763.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,090,768,680.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杨股份_2023年中报资产负债表 | 金杨股份_2023年中报利润表 |