优宁维_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,125,416.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 714,850.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,816,153.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,656,420.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,433,889.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,099,976.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,397,704.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,390,383.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,321,953.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,665,533.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,620,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,218,346.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,636,224,146.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,721,129.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,819,721,129.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,496,982.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,015,874.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,770,221.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,786,096.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,786,096.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 961,209.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,987,403.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,138,659.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,151,256.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,520,989.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,941,748.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,523,380.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,523,380.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,956.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,570,645.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,913.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,208,667.03 | |
| 财务费用(元) | 1,526,038.91 | |
| 投资损失(元) | -6,657,904.06 | |
| 递延所得税(元) | -8,230,603.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,742,863.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,512,259.27 | |
| 存货的减少(元) | -33,277,033.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,482,556.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,018,605.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,151,256.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 732,138,659.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -310,987,403.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优宁维_2023年中报资产负债表 | 优宁维_2023年中报利润表 |