锐捷网络_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,820,123,937.01 | |
收到的税费返还(元) | 391,806,318.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,437,953.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,318,368,209.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,169,407,347.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,958,629,550.60 | |
支付的各项税费(元) | 475,780,654.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 960,246,145.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,564,063,697.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -245,695,488.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,361,913.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,904,786.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,266,700.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,626,360.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 217,626,360.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,359,659.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,117,659,821.63 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,223,201,062.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,340,860,883.79 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,029,810,030.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,814,044.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,532,267.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,156,156,342.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,184,704,540.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,052,366.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,743,701,758.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,336,169.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,928,037,927.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 549,926,427.89 | |
资产减值准备(元) | 64,700,266.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,486,198.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,486,198.07 | |
无形资产摊销(元) | 3,624,172.87 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,591,334.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,413,916.10 | |
固定资产报废损失(元) | 1,561,418.92 | |
公允价值变动损失(元) | -864,531.30 | |
财务费用(元) | 26,191,087.43 | |
投资损失(元) | -497,383.05 | |
递延所得税(元) | -129,424,122.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -129,424,122.26 | |
存货的减少(元) | -629,138,684.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,733,501.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -482,207,332.77 | |
其他(元) | 169,676,673.47 | |
现金的期末余额(元) | 2,928,037,927.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,184,336,169.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,743,701,758.83 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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