海力风电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,540,215.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,597,827.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,138,042.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,287,296.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,484,493.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,173,592.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,923,652.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,869,034.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -409,730,991.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,454,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,492,047.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,466,567,047.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,924,933.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,797,923,923.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,008,848,856.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,542,281,808.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,960,362.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,960,362.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,919,756.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,407,442.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 853,327,198.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -428,366,835.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,380,379,636.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,484,608,219.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,104,228,582.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 192,690,591.67 | |
| 资产减值准备(元) | 4,200,028.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,830,043.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,830,043.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,064,555.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,648,045.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,371.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,949,287.67 | |
| 财务费用(元) | 6,688,459.03 | |
| 投资损失(元) | -87,529,214.51 | |
| 递延所得税(元) | 110,937.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 110,937.66 | |
| 存货的减少(元) | -147,907,563.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -270,511,973.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,144,066.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,104,228,582.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,484,608,219.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,380,379,636.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力风电_2022年中报资产负债表 | 海力风电_2022年中报利润表 |