天源环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,118,958.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,872,188.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,991,146.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,139,295.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,158,339.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,841,065.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,752,128.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,890,828.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,899,682.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,016,666.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,016,666.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,369,835.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,269,835.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,253,169.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 355,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,290,000.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,048,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,318,250.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,661,749.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,491,101.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,862,107.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,371,005.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,728,266.87 | |
| 资产减值准备(元) | 14,728,329.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,859,301.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,859,301.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,922,666.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,182,591.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,992.04 | |
| 财务费用(元) | 3,894,722.67 | |
| 投资损失(元) | -3,323,101.19 | |
| 递延所得税(元) | 12,712,949.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,448,268.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,161,218.18 | |
| 存货的减少(元) | -18,517,719.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,703,225.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,739,438.90 | |
| 其他(元) | 9,922,099.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,008,371,005.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,064,862,107.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,491,101.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天源环保_2023年中报资产负债表 | 天源环保_2023年中报利润表 |