天源环保_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,514,707.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,493,163.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 141,007,871.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,000,803.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,374,466.01 | |
支付的各项税费(元) | 18,197,376.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,210,404.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 239,783,050.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,267,613.99 | |
投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 569,267,613.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,267,613.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,715,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,715,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 44,906,018.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,619,112.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,940,563.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,465,694.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,750,694.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -715,793,488.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,161,519,362.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 445,725,874.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天源环保_2022年一季报资产负债表 | 天源环保_2022年一季报利润表 |