风光股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,484,083.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,438,494.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,437,467.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,360,045.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,334,826.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,374,432.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,749,735.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,338,135.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,797,129.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,739,534.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,739,534.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,739,534.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,924,846.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,924,846.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,031,320.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,643,929.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 890,016.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,565,266.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,359,580.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,693,814.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,876,775.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,163,096.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 979,039,872.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风光股份_2023年三季报资产负债表 | 风光股份_2023年三季报利润表 |