风光股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,155,474.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,064,921.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,989,977.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,210,374.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,135,249.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,604,183.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,506,548.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,951,665.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,197,647.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,935,773.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,935,773.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,935,773.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,846,658.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,106,362.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,326.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,315,348.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,274,651.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -534,714.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,816,889.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,163,096.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,012,979,985.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风光股份_2023年一季报资产负债表 | 风光股份_2023年一季报利润表 |