风光股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,249,419.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,239,470.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,024,080.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,512,970.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,894,433.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,378,412.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,691,002.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,459,311.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,423,160.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,910,190.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,109,962.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,425,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,534,962.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,474,962.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,806,280.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,036,280.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,896,280.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,001,059.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -516,280,375.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,555,488,108.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,039,207,733.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,385,544.93 | |
| 资产减值准备(元) | 2,425,555.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,704,393.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,704,393.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 581,340.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,027,012.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,671.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,746.24 | |
| 财务费用(元) | 1,033,459.14 | |
| 递延所得税(元) | 7,499,358.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,499,740.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -382.42 | |
| 存货的减少(元) | -38,809,423.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,370,409.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,389,461.91 | |
| 其他(元) | 2,985,515.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,039,207,733.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,555,488,108.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -516,280,375.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风光股份_2022年中报资产负债表 | 风光股份_2022年中报利润表 |