金埔园林_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,498,387.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,132,688.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,631,075.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,889,386.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,715,259.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,068,944.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,844,405.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,517,995.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,886,919.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,579,491.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,155,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,735,391.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,721,391.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 515,094,339.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 324,316,290.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,388.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 839,422,018.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,517,300.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,592,159.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,609,460.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 642,812,558.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 407,204,246.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,389,074.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,593,321.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,461,509.94 | |
| 资产减值准备(元) | -9,502,527.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,919,870.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,919,870.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,229.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,526.58 | |
| 财务费用(元) | 7,246,615.85 | |
| 投资损失(元) | -140,209.70 | |
| 递延所得税(元) | 1,116,977.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,178,552.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,575.00 | |
| 存货的减少(元) | -68,088,985.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,471,555.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,922,200.01 | |
| 其他(元) | -4,654.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 645,593,321.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 238,389,074.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 407,204,246.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金埔园林_2023年中报资产负债表 | 金埔园林_2023年中报利润表 |