金埔园林_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,019,094.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,359,419.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 193,378,513.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,891,229.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,569,512.80 | |
支付的各项税费(元) | 7,355,611.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,959,448.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 338,775,803.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,174,793.23 | |
投资支付的现金(元) | 2,155,900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,330,693.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,330,693.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 129,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,388.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 129,511,388.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,630,615.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,313.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,248,928.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,262,460.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,465,522.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 238,389,074.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 140,923,552.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金埔园林_2023年一季报资产负债表 | 金埔园林_2023年一季报利润表 |