华润材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,500,438,856.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,862,416.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,679,544.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,738,980,817.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,930,966,487.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,809,343.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,123,158.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 821,387,893.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,106,286,883.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,306,066.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,260,395.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,463.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,720,858.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,674,666.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 705,077,331.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,751,997.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -470,031,138.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,933,036.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,933,036.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,656.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,358,609.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,563,266.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,369,769.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 785,373.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -801,182,061.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,346,411,187.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,545,229,125.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 320,074,531.50 | |
| 资产减值准备(元) | -4,062,372.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,050,202.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,050,202.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,142,959.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,379,657.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 234,948.47 | |
| 财务费用(元) | 1,216,867.23 | |
| 投资损失(元) | -28,968,477.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,826,840.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,933,874.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,760,715.59 | |
| 存货的减少(元) | 226,649,557.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,571,585.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -903,636,922.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,545,229,125.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,346,411,187.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -801,182,061.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华润材料_2023年中报资产负债表 | 华润材料_2023年中报利润表 |