森赫股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,435,643.62 | |
收到的税费返还(元) | 6,592,556.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,227,694.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 455,255,894.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,420,005.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,938,518.92 | |
支付的各项税费(元) | 11,296,175.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,808,453.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 339,463,153.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,792,740.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,140,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,140,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,738,212.77 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,738,212.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,212.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,911,892.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,314.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,303,206.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,303,206.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 649,492.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,540,814.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 574,299,587.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 676,840,401.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 44,334,734.34 | |
资产减值准备(元) | -1,086,179.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,550,824.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,550,824.37 | |
无形资产摊销(元) | 549,698.76 | |
公允价值变动损失(元) | 671,396.48 | |
财务费用(元) | 252,300.92 | |
投资损失(元) | 373,500.00 | |
递延所得税(元) | -536,888.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -536,888.97 | |
存货的减少(元) | -21,064,308.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,809,974.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 77,452,342.83 | |
其他(元) | 4,686,836.69 | |
现金的期末余额(元) | 676,840,401.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 574,299,587.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,540,814.26 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 森赫股份_2023年中报资产负债表 | 森赫股份_2023年中报利润表 |