森赫股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,834,355.59 | |
收到的税费返还(元) | 2,918,743.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,967,758.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 201,720,857.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,006,756.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,654,163.19 | |
支付的各项税费(元) | 7,251,954.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,783,611.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 170,696,485.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,140,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,140,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 997,127.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 997,127.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,872.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -239,880.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,927,364.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 574,299,587.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 605,226,952.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 森赫股份_2023年一季报资产负债表 | 森赫股份_2023年一季报利润表 |