张小泉_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,154,535.71 | |
收到的税费返还(元) | 31,465,888.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,841,329.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 774,461,754.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 512,414,554.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,034,037.70 | |
支付的各项税费(元) | 48,496,568.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,012,461.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 744,957,622.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 350,010,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 465,216.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 350,475,216.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,018,683.33 | |
投资支付的现金(元) | 383,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 412,918,683.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,443,466.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 44,556,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,456,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,015,170.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,518,660.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 121,333,830.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,877,830.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,757.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,724,407.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 220,166,027.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 115,441,619.62 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 张小泉_2022年三季报资产负债表 | 张小泉_2022年三季报利润表 |