远信工业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,827,559.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,319,259.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,820,337.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,967,156.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,720,380.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,480,457.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,330,244.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,193,131.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,724,213.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,476,396.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,476,396.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,476,396.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,186,959.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,886,959.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,764,959.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,732,734.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,350,231.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,847,925.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,039,033.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,439.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,066,979.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,341,637.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,274,658.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远信工业_2023年三季报资产负债表 | 远信工业_2023年三季报利润表 |