信濠光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 891,692,376.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,221,345.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,841,846.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,755,568.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,937,580.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,080,383.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,796,260.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,906,698.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,032,720,923.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,965,355.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,352,406.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,731,226.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,083,633.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,624,758.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,835,821.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,460,580.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -525,376,947.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,530,152,974.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,481,253.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,532,634,227.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,808,784.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,844,623.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,312,422.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,965,830.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 935,668,397.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,048,359.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 398,374,452.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,026,676.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,099,401,129.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,428,314.42 | |
| 资产减值准备(元) | 12,895,815.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,006,472.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,006,472.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,032,682.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,132,136.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,646,126.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,270.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,884,196.86 | |
| 财务费用(元) | 5,366,254.51 | |
| 投资损失(元) | -5,506,870.32 | |
| 递延所得税(元) | -27,568,443.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,608,346.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -960,096.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,791,157.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,553,657.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,426,788.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,099,401,129.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 701,026,676.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 398,374,452.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信濠光电_2022年中报资产负债表 | 信濠光电_2022年中报利润表 |