中环海陆_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,207,582.30 | |
收到的税费返还(元) | 16,684,385.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,911,848.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 129,803,816.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,798,016.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,333,364.23 | |
支付的各项税费(元) | 974,964.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,637,929.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 150,744,274.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,029,129.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,029,129.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,029,129.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,240,676.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,240,676.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,240,676.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -267,147.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,477,412.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 312,495,857.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 190,018,444.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中环海陆_2022年一季报资产负债表 | 中环海陆_2022年一季报利润表 |