海泰科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,204,616.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,380,584.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,508,706.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,093,906.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,814,296.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,887,553.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,936,456.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,332,033.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,970,339.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,876,432.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,603,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,469,013.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,335,733.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,425,778.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,611,000,525.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,709,795.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,812,460,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,973,170,255.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,169,730.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,671,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,671,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,666,666.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,277,180.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,532,505.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,476,353.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,195,246.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,542,194.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,308,721.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,642,208.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,333,486.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,286,838.46 | |
| 资产减值准备(元) | 37,751,336.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,106,042.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,106,042.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,047,374.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,587.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,773.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -186,324.25 | |
| 财务费用(元) | 13,026,938.16 | |
| 投资损失(元) | -4,216,728.52 | |
| 递延所得税(元) | -9,957,136.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,613,519.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,343,616.95 | |
| 存货的减少(元) | -100,604,854.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,876,489.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,022,839.26 | |
| 其他(元) | 6,044,203.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,333,486.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,642,208.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,308,721.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海泰科_2023年年报资产负债表 | 海泰科_2023年年报利润表 |