海泰科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,302,150.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,391,533.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,825,928.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,519,611.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,938,626.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,995,665.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,770,970.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,436,912.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,142,175.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,622,563.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 717,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,487,983.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 532,398.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 719,920,382.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,056,927.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 628,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,456,927.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,463,455.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,666,666.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,232,597.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,120,427.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,019,691.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,019,691.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,376,503.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,802,295.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,642,208.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,839,913.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,472,810.91 | |
| 资产减值准备(元) | 7,579,827.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,733,144.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,733,144.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,447,713.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,995.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 384,117.81 | |
| 财务费用(元) | -1,370,847.64 | |
| 投资损失(元) | -1,403,758.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,612,653.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,408,889.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -203,764.01 | |
| 存货的减少(元) | -39,270,232.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,742,116.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,577,858.73 | |
| 其他(元) | 553,576.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,839,913.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,642,208.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,802,295.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海泰科_2023年中报资产负债表 | 海泰科_2023年中报利润表 |