肇民科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,702,872.90 | |
收到的税费返还(元) | 7,138,492.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,037,997.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 712,879,362.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,636,259.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,663,766.84 | |
支付的各项税费(元) | 40,734,627.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,865,851.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 619,900,505.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,978,856.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,423,496,188.36 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,632,255.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,275.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,434,232,720.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,098,986.72 | |
投资支付的现金(元) | 2,296,220,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,362,318,986.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,913,733.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,015,187.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,035,724.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 84,550,912.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,050,912.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 689,705.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,531,383.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 156,822,662.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 238,354,045.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 93,918,837.25 | |
资产减值准备(元) | 503,998.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,080,038.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,080,038.93 | |
无形资产摊销(元) | 263,137.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,780,400.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 477,093.45 | |
公允价值变动损失(元) | -2,848,533.78 | |
财务费用(元) | 128,931.28 | |
投资损失(元) | -12,702,255.73 | |
递延所得税(元) | -924,190.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -651,326.57 | |
递延所得税负债增加(元) | -272,863.60 | |
存货的减少(元) | -33,276,410.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,642,487.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,551,730.92 | |
其他(元) | 752,303.20 | |
现金的期末余额(元) | 238,354,045.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 156,822,662.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,531,383.21 | |
公告日期 | 2023-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 肇民科技_2022年年报资产负债表 | 肇民科技_2022年年报利润表 |