宁波方正_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,091,546.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,792,608.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,404,785.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,288,940.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,446,171.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,762,770.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,197,801.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,557,240.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 842,963,983.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,675,042.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,040,035,583.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,661,753.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,376,608.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,440,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,121,513,945.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,886,909.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,462,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 97,308,631.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,717,195,541.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -595,681,596.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 846,362,170.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,082,620.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 346,398,033.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,192,760,204.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,589,682.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,629,300.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,102,225.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,321,207.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 937,438,997.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,118,388.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,200,746.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,913,983.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,114,729.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,607,643.09 | |
| 资产减值准备(元) | 16,112,183.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,850,402.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,850,402.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,135,608.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,205,603.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,808,216.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,880.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -659,906.87 | |
| 财务费用(元) | 13,082,007.01 | |
| 投资损失(元) | -3,661,753.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,359,942.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,768,730.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,408,788.61 | |
| 存货的减少(元) | 66,608,477.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -234,093,691.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,979,005.77 | |
| 其他(元) | -376,427.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,114,729.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,913,983.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 239,200,746.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宁波方正_2023年年报资产负债表 | 宁波方正_2023年年报利润表 |