深水海纳_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,912,367.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,657,235.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,016,377.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,585,980.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,315,747.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,980,756.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,158,147.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,670,466.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,125,118.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,539,137.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,158.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,230,858.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,820,860.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,225,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,045,860.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,815,001.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,695,782.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,695,782.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,077,873.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,555,173.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,098,817.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,731,864.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,963,917.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,680,212.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,710,008.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,373,823.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,663,815.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 756,168.68 | |
| 资产减值准备(元) | 30,864,651.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,863,595.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,863,595.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,239,999.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,573,746.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,487.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,443.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,200.00 | |
| 财务费用(元) | 44,979,788.73 | |
| 投资损失(元) | 1,427,409.72 | |
| 递延所得税(元) | -9,376,617.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,119,326.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -257,290.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,665,637.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,600,936.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,557,205.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,663,815.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,373,823.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,710,008.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深水海纳_2022年年报资产负债表 | 深水海纳_2022年年报利润表 |