建工修复_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,926,959.31 | |
收到的税费返还(元) | 10,799,678.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,843,154.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 471,569,792.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,928,314.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,848,279.15 | |
支付的各项税费(元) | 18,142,126.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,637,810.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 746,556,531.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,936,777.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 101,946,077.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,113,119.36 | |
投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,758,713.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 58,771,832.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,174,244.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 104,241,366.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 114,241,366.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,875,742.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,786,403.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 59,712,145.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,529,220.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,283,273.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 312,293,342.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 135,010,068.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 建工修复_2022年三季报资产负债表 | 建工修复_2022年三季报利润表 |