研奥股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,162,215.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,496,921.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,455,506.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,114,643.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,960,438.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,838,321.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,724,691.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,255,580.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,779,031.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,664,388.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 662,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,283,294.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 666,324,294.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,436,898.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 811,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,926,898.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,602,604.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 729,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,979,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,165,325.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,165,325.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,186,325.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,453,318.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,163,539.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,710,221.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,524,494.29 | |
| 资产减值准备(元) | 5,329,695.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,957,034.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,957,034.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 435,075.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,436.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,272.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,215.00 | |
| 财务费用(元) | 21,827.91 | |
| 投资损失(元) | -2,146,363.52 | |
| 递延所得税(元) | -320,010.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -672,175.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 352,164.75 | |
| 存货的减少(元) | -7,334,532.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,303,043.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,343,661.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,710,221.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,163,539.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -244,453,318.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 研奥股份_2023年中报资产负债表 | 研奥股份_2023年中报利润表 |