兆龙互连_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,128,464,525.73 | |
收到的税费返还(元) | 62,686,766.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,019,919.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,257,171,211.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,051,725,199.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,519,705.20 | |
支付的各项税费(元) | 7,433,125.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,338,672.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,221,016,703.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 223,479.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,689.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,449,168.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,614,084.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 45,614,084.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,164,915.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,947,168.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,947,168.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,212,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,227.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,941,727.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,994,559.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,002,922.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,997,954.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 183,310,073.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 196,308,028.07 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 兆龙互连_2023年三季报资产负债表 | 兆龙互连_2023年三季报利润表 |