迦南智能_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 901,168,826.95 | |
收到的税费返还(元) | 15,643,512.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,948,392.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,002,760,731.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,903,812.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,628,793.93 | |
支付的各项税费(元) | 79,668,596.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,873,229.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 750,074,432.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,686,298.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 655,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,455,323.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 659,455,323.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,197,658.71 | |
投资支付的现金(元) | 635,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,386,782.42 | |
投资活动现金流出小计(元) | 669,584,441.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,129,117.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,348,935.20 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,348,935.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,598,080.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,882,364.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 99,480,444.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,131,508.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,050.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,281,621.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 366,033,354.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 517,314,976.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 153,855,682.23 | |
资产减值准备(元) | 1,406,826.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,830,605.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,830,605.79 | |
无形资产摊销(元) | 859,174.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,437.48 | |
公允价值变动损失(元) | -1,289,864.77 | |
财务费用(元) | 290,132.85 | |
投资损失(元) | -4,780,323.76 | |
递延所得税(元) | 12,409.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -145,217.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 157,627.78 | |
存货的减少(元) | 31,397,345.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,075,946.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | 41,004,781.88 | |
其他(元) | 20,935,517.91 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,500,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 517,314,976.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 366,033,354.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 151,281,621.83 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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