科思股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,109,070.66 | |
收到的税费返还(元) | 65,751,606.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,597,588.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 699,458,266.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,660,302.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,240,796.35 | |
支付的各项税费(元) | 71,872,451.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,455,389.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 538,228,939.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,728,019.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,211.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 534,839,230.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,957,077.56 | |
投资支付的现金(元) | 465,003,270.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 687,960,347.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,121,117.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 29,729,464.71 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,729,464.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,729,464.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 305.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 305.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,729,159.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,620,865.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,458,234.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 531,177,161.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 572,635,395.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-17 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科思股份_2024年一季报资产负债表 | 科思股份_2024年一季报利润表 |