捷安高科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,358,737.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 836,666.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,397,026.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,592,430.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,515,932.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,917,289.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,805,807.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,478,863.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,717,892.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,447,391.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,447,391.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,447,391.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,901,404.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,901,404.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,069.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,221,069.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,319,665.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,892,519.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,041,115.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,148,595.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷安高科_2024年一季报资产负债表 | 捷安高科_2024年一季报利润表 |