捷安高科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,307,465.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,881,944.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,924,128.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,113,539.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,382,308.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,053,932.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,259,553.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,247,114.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,942,909.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,298,478.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,298,478.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,298,478.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,925,777.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,925,777.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,796,504.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,231,630.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,028,135.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,102,357.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,230,205.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,226,948.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,996,742.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷安高科_2022年三季报资产负债表 | 捷安高科_2022年三季报利润表 |