唐源电气_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,546,779.76 | |
收到的税费返还(元) | 4,327,332.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,170,586.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 234,044,697.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,618,975.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,574,375.56 | |
支付的各项税费(元) | 11,056,229.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,561,201.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 238,810,781.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 193,578.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,193,578.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,763.22 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,466,763.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,185.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,630.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,216.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 82,846.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,846.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,122,115.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 294,793,088.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 289,670,973.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 唐源电气_2024年一季报资产负债表 | 唐源电气_2024年一季报利润表 |