帝尔激光_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,026,362,378.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,493,410.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,543,542.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,213,399,332.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 785,237,803.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,111,910.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,860,385.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,489,594.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,436,699,694.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 776,699,638.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,023,134.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,042.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,036,177.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,433,143.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,880,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 959,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,125,313,143.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -602,276,966.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,200,033.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,351,649.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,551,683.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,551,683.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,699.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,844,288.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,789,512.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,633,801.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 461,187,200.35 | |
| 资产减值准备(元) | 4,459,635.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,906,006.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,906,006.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,517,346.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,361,068.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,347.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,384,104.00 | |
| 财务费用(元) | -12,076,198.36 | |
| 投资损失(元) | -1,023,246.34 | |
| 递延所得税(元) | 6,735,872.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,405,013.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,669,141.48 | |
| 存货的减少(元) | -1,078,616,457.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -461,865,212.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,774,843,530.43 | |
| 其他(元) | 8,442,538.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 497,633,801.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,789,512.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,844,288.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 帝尔激光_2023年年报资产负债表 | 帝尔激光_2023年年报利润表 |