迪普科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,824,101.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,372,260.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,964,083.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,160,445.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,860,508.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,141,639.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,006,488.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,740,081.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,748,717.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,588,272.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,677.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,677.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,888,067.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,888,067.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,884,390.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,658,676.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,903,123.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,561,799.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,561,799.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,191.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,015,269.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,865,626,985.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,723,611,715.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,411,754.42 | |
| 资产减值准备(元) | 3,573,047.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,506,582.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,161,149.91 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 345,432.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 973,203.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,457,403.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,781.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,329.79 | |
| 财务费用(元) | 1,132,667.69 | |
| 递延所得税(元) | 1,103,718.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,103,718.60 | |
| 存货的减少(元) | -21,414,196.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,641,581.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,981,344.78 | |
| 其他(元) | 4,619,617.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,723,611,715.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,865,626,985.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,015,269.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪普科技_2023年中报资产负债表 | 迪普科技_2023年中报利润表 |