宁德时代_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,064,146,900.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,839,330,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,155,028,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,058,505,300.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,698,134,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,817,451,600.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,536,876,200.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,323,700,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,376,162,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,682,343,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,379,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 652,012,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,330,627,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,170,019,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,699,849,700.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,946,072,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,441,927,600.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,087,849,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,917,829,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,004,904,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,139,905,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,205,364,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,175,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,475,445,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,174,679,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 940,178,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,993,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,195,851,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,279,594,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,183,477,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,227,584,900.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,505,735,200.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,733,320,100.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,669,961,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 660,999,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,964,053,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,964,053,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,940,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,746,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 138,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,826,700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -215,568,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,253,855,000.00 | |
| 投资损失(元) | -2,064,382,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -212,136,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -633,149,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 421,012,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -35,479,302,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,610,732,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,089,074,700.00 | |
| 其他(元) | 220,508,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,733,320,100.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,505,735,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,227,584,900.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁德时代_2022年中报资产负债表 | 宁德时代_2022年中报利润表 |