英可瑞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,677,761.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,729,134.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,857,899.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,264,796.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,653,540.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,993,520.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,633,852.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,883,332.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,164,245.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,899,449.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,255,839.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 311,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,155,839.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,181,169.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 245,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,281,169.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,125,330.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,980,799.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,688,921.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,343,688.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,324,488.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,158,853.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,510,175.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 907,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,576,129.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,748,359.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,398.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,730,978.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,463,513.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,194,492.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,873,635.92 | |
| 资产减值准备(元) | 11,481,627.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,396,740.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,396,740.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,355,011.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,466,791.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -648.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,350.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -339,940.20 | |
| 财务费用(元) | 2,223,059.00 | |
| 投资损失(元) | -418,288.02 | |
| 存货的减少(元) | 26,734,215.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,541,607.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,804,941.65 | |
| 其他(元) | -586,032.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,194,492.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,463,513.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,730,978.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英可瑞_2023年年报资产负债表 | 英可瑞_2023年年报利润表 |