万隆光电_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,156,474.39 | |
收到的税费返还(元) | 3,272,698.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,002,980.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 157,432,153.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,865,598.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,685,644.89 | |
支付的各项税费(元) | 21,889,835.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,265,559.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 142,706,638.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,725,514.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,420,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 243,654.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,376,160.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 75,039,814.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,994,521.30 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,040,989.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 91,035,510.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,995,695.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,836,156.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,336,156.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,663,843.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -94,408.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,253.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 74,264,312.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 74,563,566.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -7,319,992.47 | |
资产减值准备(元) | 6,716,143.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,226,868.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,226,868.24 | |
无形资产摊销(元) | 1,105,443.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 262,262.06 | |
公允价值变动损失(元) | -3,709,098.85 | |
财务费用(元) | 1,815,369.50 | |
投资损失(元) | 103,048.59 | |
递延所得税(元) | 3,677,994.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,677,994.09 | |
存货的减少(元) | 16,026,826.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | -47,629,195.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | 38,796,011.87 | |
现金的期末余额(元) | 74,563,566.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 74,264,312.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 299,253.90 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万隆光电_2023年中报资产负债表 | 万隆光电_2023年中报利润表 |