朗新集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,965,380,901.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 486,173.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,715,248.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,043,582,323.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,359,044.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 917,595,743.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,322,477.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,725,561.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,349,002,827.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -305,420,504.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,085,116.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,453.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,759,570.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,757,237.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 383,014,550.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,851,787.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,092,217.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,126,531.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,763,596.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,926,523.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,816,651.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,034,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,820,745.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,494,723.52 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,364,146.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,714,599.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,102,051.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -497,410,670.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,388,350,361.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 890,939,691.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,236,514.17 | |
| 资产减值准备(元) | 6,307,336.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,712,469.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,712,469.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,389,411.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,448,010.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,760.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,756.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -110,039,187.60 | |
| 财务费用(元) | 14,316,937.46 | |
| 投资损失(元) | 5,909,219.65 | |
| 递延所得税(元) | 11,962,839.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,376,096.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,338,936.13 | |
| 存货的减少(元) | -296,763,491.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 168,616,060.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -334,271,295.97 | |
| 其他(元) | 30,630,694.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 890,939,691.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,388,350,361.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -497,410,670.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗新集团_2022年中报资产负债表 | 朗新集团_2022年中报利润表 |