杰恩设计_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,645,968.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,893,467.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,539,435.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,597,627.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,499,137.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,605,859.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,559,832.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,262,456.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,723,021.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,144,871.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,386.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 683,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 686,497,259.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,498,417.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 675,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,798,417.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,301,157.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,283,558.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,283,558.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,232,213.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,232,213.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,948,655.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -113,109.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,085,944.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,260,157.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,174,213.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,461,425.29 | |
| 资产减值准备(元) | 47,871,227.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,352,246.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,352,246.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 661,825.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,111,635.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,682.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 62,162.96 | |
| 财务费用(元) | 1,016,062.45 | |
| 投资损失(元) | -3,019,170.76 | |
| 递延所得税(元) | -12,815,154.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,815,154.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -320,191,288.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,760,739.57 | |
| 其他(元) | 14,601,227.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,174,213.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,260,157.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,085,944.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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