中达安_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,333,179.64 | |
收到的税费返还(元) | 1,703,686.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,559,902.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 629,596,768.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,370,429.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,515,552.48 | |
支付的各项税费(元) | 44,985,702.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,566,137.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 613,437,822.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,158,946.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,490,238.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,583,238.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,551,780.79 | |
投资支付的现金(元) | 6,279,600.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,831,380.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,248,142.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 203,565,612.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 206,015,612.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 204,108,766.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,060,707.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,222,695.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 221,392,169.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,376,556.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,465,752.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 140,067,346.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 131,601,593.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -187,302,454.32 | |
资产减值准备(元) | 243,299,647.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,292,355.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,292,355.61 | |
无形资产摊销(元) | 1,638,210.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,806,865.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,633.22 | |
固定资产报废损失(元) | 115,986.10 | |
财务费用(元) | 13,351,873.54 | |
投资损失(元) | -7,609,085.57 | |
递延所得税(元) | -33,693,719.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -33,693,719.19 | |
存货的减少(元) | -16,036,970.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | 47,566,840.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | -55,259,024.64 | |
现金的期末余额(元) | 131,601,593.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 140,067,346.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,465,752.80 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中达安_2022年年报资产负债表 | 中达安_2022年年报利润表 |