飞荣达_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,952,659,212.21 | |
收到的税费返还(元) | 146,141,009.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,472,075.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,266,272,296.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,871,171,839.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,014,216,045.63 | |
支付的各项税费(元) | 92,231,394.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,962,693.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,254,581,974.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,690,322.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 68,249.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,323.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,689,271.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,694,680.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80,052,524.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 638,051,132.38 | |
投资支付的现金(元) | 94,036,951.42 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,590,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 784,678,083.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -704,625,559.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,229,034,637.80 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,320,999.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,691,615,636.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 969,876,950.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,533,008.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,728,723.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,096,138,682.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,476,954.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,077,511.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,380,770.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 642,503,442.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 556,122,671.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 74,517,074.69 | |
资产减值准备(元) | 73,833,577.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,616,720.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,616,720.07 | |
无形资产摊销(元) | 21,333,881.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 68,760,532.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 148,015.51 | |
固定资产报废损失(元) | 4,046,726.55 | |
财务费用(元) | 61,669,836.85 | |
投资损失(元) | -31,957,857.86 | |
递延所得税(元) | -35,624,428.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -54,667,960.22 | |
递延所得税负债增加(元) | 19,043,532.00 | |
存货的减少(元) | -28,100,365.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -379,025,074.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -65,635,487.09 | |
其他(元) | 53,468,379.11 | |
现金的期末余额(元) | 556,122,671.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 642,503,442.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,380,770.49 | |
公告日期 | 2023-03-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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