中旗股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,976,947,962.93 | |
收到的税费返还(元) | 178,911,107.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,677,875.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,180,536,946.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,358,244,254.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,693,444.76 | |
支付的各项税费(元) | 48,562,160.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,268,954.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,702,768,814.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 143,278.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,143,278.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 422,964,796.63 | |
投资支付的现金(元) | 86,200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,770,108.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 531,934,904.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,791,626.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | -2,715,909.44 | |
取得借款收到的现金(元) | 487,223,349.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,195,179.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 507,702,619.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 290,400,925.10 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,200,541.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,427,315.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 404,028,782.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,673,837.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,062,357.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,712,700.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 250,644,027.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 365,356,728.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中旗股份_2022年三季报资产负债表 | 中旗股份_2022年三季报利润表 |