万集科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 957,450,293.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,222,440.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,187,171.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,027,859,904.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,010,798.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,911,899.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,091,640.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,747,988.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,289,762,327.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -261,902,423.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,498,231.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,502,031.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,237,309.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,237,309.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,735,278.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,812.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,707,786.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,160,599.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,859,400.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,069.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,721,230.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,239,352.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,518,121.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -383,915,571.24 | |
| 资产减值准备(元) | 73,661,417.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,852,642.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,852,642.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,346,462.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,176,043.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,366.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,487.75 | |
| 财务费用(元) | 1,245,987.25 | |
| 投资损失(元) | -22,272,565.86 | |
| 递延所得税(元) | -16,597,142.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,947,609.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,350,467.83 | |
| 存货的减少(元) | -16,023,725.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,562,148.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,318,900.30 | |
| 其他(元) | 2,142,429.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,518,121.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 793,239,352.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -600,721,230.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万集科技_2023年年报资产负债表 | 万集科技_2023年年报利润表 |