古鳌科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 881,843,461.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 714,677.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,563,646.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,121,785.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,827,777.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,677,616.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,794,616.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,196,462.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 983,496,473.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,374,688.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,916,167.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,394,587.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,259.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,352,014.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,150,435.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 377,002,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,152,435.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,800,420.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,049,000.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,049,000.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,049,000.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,277.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,132,114.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,134,392.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,914,608.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 876,236.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,384,263.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,941,978.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,557,714.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,238,657.13 | |
| 资产减值准备(元) | 73,147,439.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,800,372.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,800,372.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,408,272.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,545,182.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -914,752.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,510.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,897,834.55 | |
| 财务费用(元) | 3,130,696.48 | |
| 投资损失(元) | 11,218,489.46 | |
| 递延所得税(元) | 552,536.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,588,786.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,036,250.43 | |
| 存货的减少(元) | -25,406,224.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,220,675.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,482,298.10 | |
| 其他(元) | -5,598,342.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,557,714.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 647,941,978.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -331,384,263.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 古鳌科技_2023年年报资产负债表 | 古鳌科技_2023年年报利润表 |