先进数通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,914,533,781.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,628,275.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,239,187.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,994,401,244.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,293,498,451.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,919,874.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,673,703.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,962,969.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,081,054,998.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,653,754.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,176,810.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,492.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,245,303.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,914,547.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,572,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,487,187.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,241,884.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 255,701,055.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 264,288,502.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 519,989,558.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,801,424.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,930,577.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,421,588.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,153,591.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,835,966.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,798.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,053,874.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,179,335.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,125,461.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,903,882.22 | |
| 资产减值准备(元) | 28,416,993.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,237,587.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,237,587.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,644,475.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,687,890.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,420.05 | |
| 财务费用(元) | 6,684,883.03 | |
| 投资损失(元) | -8,723,057.80 | |
| 递延所得税(元) | -8,504,349.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,239,660.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,264,689.26 | |
| 存货的减少(元) | 3,938,960.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,477,365.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,734,660.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,125,461.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,179,335.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,053,874.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先进数通_2023年年报资产负债表 | 先进数通_2023年年报利润表 |