广信材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,069,092.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,751.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,489,454.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,676,299.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,884,561.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,879,984.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,082,275.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,030,774.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,877,595.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,201,296.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,959,217.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,459,217.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,713,793.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,513,793.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,054,575.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,933,891.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,933,891.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,980,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,772,425.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,753,175.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,819,284.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,724.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,950,432.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,557,108.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,606,676.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,081,659.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,462,393.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,462,393.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,611,543.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,629,939.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,959,217.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -905,170.51 | |
| 财务费用(元) | 3,647,701.66 | |
| 投资损失(元) | -40,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,321,323.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,699,440.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,621,883.23 | |
| 存货的减少(元) | 22,313,356.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,194,562.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,893,555.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,606,676.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,557,108.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,950,432.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广信材料_2023年中报资产负债表 | 广信材料_2023年中报利润表 |