*ST农尚_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,479,887.88 | |
收到的税费返还(元) | 462,243.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,578,303.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 113,520,434.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,716,860.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,740,513.58 | |
支付的各项税费(元) | 13,843,196.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,583,220.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 258,883,791.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,363,357.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 131,691.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 674,380.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 55,806,071.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,450,383.57 | |
投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 60,450,383.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,644,311.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 594,499.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,677.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,838,177.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,161,822.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,845,846.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 171,334,427.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,488,581.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,388,182.38 | |
资产减值准备(元) | 8,228,188.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 903,820.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 903,820.63 | |
无形资产摊销(元) | 2,499,518.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 168,102.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,046.30 | |
固定资产报废损失(元) | 97.50 | |
财务费用(元) | 880,286.47 | |
投资损失(元) | -130,971.78 | |
递延所得税(元) | -3,130,867.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,130,867.69 | |
存货的减少(元) | 55,908,862.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,999,898.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -186,149,670.77 | |
现金的期末余额(元) | 31,488,581.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 171,334,427.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,845,846.38 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST农尚_2022年中报资产负债表 | *ST农尚_2022年中报利润表 |