优博讯_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,503,426,531.99 | |
收到的税费返还(元) | 57,237,342.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,024,448.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,598,688,323.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 979,290,636.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,608,023.75 | |
支付的各项税费(元) | 63,574,241.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,549,104.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,373,022,006.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,666,316.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 429,298,527.26 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,284,774.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,401.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,374,322,665.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,805,922,368.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,740,850.76 | |
投资支付的现金(元) | 575,096,527.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,647,927,924.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,253,765,302.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,842,934.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 460,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 451,970,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,685,840.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,207,343.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,352,659.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 512,008,499.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,008,499.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,297,184.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,887,933.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 599,443,608.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 340,555,675.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -167,040,900.05 | |
资产减值准备(元) | 270,985,439.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,536,156.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,536,156.72 | |
无形资产摊销(元) | 4,118,085.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,657,877.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140.73 | |
固定资产报废损失(元) | 145,285.33 | |
公允价值变动损失(元) | 12,894,506.65 | |
财务费用(元) | -23,030,565.04 | |
投资损失(元) | -225,050.47 | |
递延所得税(元) | -809,487.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,206,144.12 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,396,656.45 | |
存货的减少(元) | 25,684,443.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | 63,867,015.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,840,498.55 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 33,390,598.23 | |
现金的期末余额(元) | 340,555,675.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 599,443,608.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,887,933.07 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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