恒实科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,882,378.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 946,650.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,978,472.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,567,807,501.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,685,253.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,982,887.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,319,280.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,693,500.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,585,680,921.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,873,419.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,789,546.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,799,546.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,035,977.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,535,977.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,736,430.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 743,482,215.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,854,736.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 858,786,951.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 641,560,321.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,231,226.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,219,250.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,587,337.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 716,378,886.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,408,065.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,798,215.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,997,771.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,795,986.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,304,050.47 | |
| 资产减值准备(元) | 14,438,973.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,291,629.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,291,629.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,556,219.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,324,276.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,458.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -423,478.34 | |
| 财务费用(元) | 31,704,315.08 | |
| 投资损失(元) | -22,988,502.86 | |
| 递延所得税(元) | -19,461,252.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,920,628.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -540,624.31 | |
| 存货的减少(元) | -177,739,310.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,154,797.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 113,269,999.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,795,986.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,997,771.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,798,215.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒实科技_2023年年报资产负债表 | 恒实科技_2023年年报利润表 |