香农芯创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,913,878,226.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,948,317.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,661,745.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,931,488,289.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,052,640,336.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,994,013.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,203,932.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,266,270.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,286,104,552.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -354,616,262.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,487.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,604,487.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,192.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,595,192.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,990,705.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 391,834,613.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,053,039,141.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,757.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,445,568,512.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,349,065.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,885,210.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,122,660.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 896,356,936.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,211,576.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 818,829.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,423,437.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,464,881.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,888,319.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 176,883,980.62 | |
| 资产减值准备(元) | 13,709,503.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,588,681.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,588,681.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 315,568.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 550,664.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -799,466.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -139,952,061.60 | |
| 财务费用(元) | 55,812,771.55 | |
| 递延所得税(元) | 41,603,509.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,615,494.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,988,015.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,525,123,369.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -483,131,004.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,468,796,453.71 | |
| 其他(元) | 27,359,401.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,888,319.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,464,881.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 158,423,437.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香农芯创_2023年中报资产负债表 | 香农芯创_2023年中报利润表 |